Ativos por Segmentos (%)
Ativos por Estratégia (%)
Alocações Diretas em CRIs
A alocação em CRIs pelo Fundo tem como objetivo o investimento em operações com baixo risco de crédito e spread interessante e ajustado ao risco levando em considerações os fundamentos dos ativos e também a solidez do pacote de garantias.
A gestão mantém um processo de monitoramento detalhado e recorrente de todos os CRIs da carteira. Abaixo, segue um quadro resumo sobre as operações do Fundo em CRIs:
Ativos | CÓDIGO B3 | VOLUME(R$ MM) | %PL | SEGMENTO | TAXA DE AQUISIÇÃO (% A.A.) | TAXA DE MERCADO (% A.A.) | DURATION (ANOS) | VENCIMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Gonçalo | 19L0928585 | 2,3 | 3,3% | Shopping Centers | IPCA + 5,06% | IPCA + 8,14% | 5,2 | Dez-34 |
Superfrio | 21E0407330 | 1,7 | 2,4% | Logística | IPCA + 6,15% | IPCA + 6,78% | 3,6 | Mai-31 |
GS Souto | 20K0816978 | 1,5 | 2,1% | Energia | IPCA + 8,50% | IPCA + 12,26% | 4,1 | Mai-30 |
Martini Meat | 22F0930128 | 1,0 | 1,4% | Logística | CDI + 4,0% | CDI + 4,0% | 2,3 | jun/28 |
Arena MRV | 22I0246580 | 1,0 | 1,4% | Entretenimento | CDI + 5,25% | CDI + 5,25% | 2,6 | set/29 |
Manhattan | 20L0870667 | 0,9 | 1,30% | Incorporação | IPCA + 12,0% | IPCA + 10,03% | 1,5 | Dez-24 |
Carvalho Hosken | 22J0264219 | 0,7 | 1,1% | Incorporação Residencial | CDI + 6,0% | CDI + 6,0% | 3,4 | mai/28 |
Athon | 21G0864339 | 0,7 | 1,0% | Energia | IPCA + 7,20% | IPCA + 7,9 | 4,1 | Ago-33 |
Creditas | 20B0849733 | 0,6 | 0,9% | Home Equity | IPCA + 5,22% | IPCA + 7,28% | 5,5 | Fev-35 |
Creditas II | 20F0755566 | 0,5 | 0,70% | Home Equity | IPCA + 6,60% | IPCA + 7,36% | 5,9 | Jun-40 |
Copagril | 21F0968888 | 0,3 | 0,40% | Agro | IPCA + 6,50% | IPCA + 7,73% | 3,8 | Jun-31 |
Helbor | 20F0849801 | 0,1 | 0,1% | Incorporação Imbiliária | CDI + 3,00% | CDI + 2,09% | 0,4 | Jun-23 |

São Gonçalo

Lastro nos contratos de locação do Shopping São Gonçalo e Contrato de Locação Tampão
Código B3
19L0928585
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 5,06%
Vencimento
Dez-34
Garantias
Alienação Fiduciária do Shopping, Cessão Fiduciária de recebíveis e Fiança Corporativa

Superfrio

Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3
21E0407330
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 6,15%
Vencimento
Mai-31
Garantias
Alienação fiduciária de 3 centros de distribuição refrigerados com LTV de 60%. Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes da exploração comercial dos imóveis.

GS Souto

Lastro em contrato de arrendamento de Centrais Geradores Hidrelétricas (CGH)
Código B3
20K0816978
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 8,50%
Vencimento
Mai-30
Garantias
Alienação fiduciária dos equipamentos e cessão dos recebíveis com índice de cobertura mínimo de 1,20x sobre o serviço da dívida.

Martini Meat
Código B3
22F0930128
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 4,0%
Vencimento
jun/28
Garantias

Arena MRV
Código B3
22I0246580
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 5,25%
Vencimento
set/29
Garantias

Manhattan

Lastro em créditos imobiliários devidos por SPEs de empreendimentos em Fortaleza e Teresina, como aval da construtora e acionistas.
Código B3
20L0870667
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 12,0%
Vencimento
Dez-24
Garantias
Alienação fiduciária de unidades concluídas em estoque, cessão fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária adicional de terreno (LTV consolidado de 42%).

Carvalho Hosken
Código B3
22J0264219
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 6,0%
Vencimento
mai/28
Garantias

Athon

Direitos creditórios dos contratos de aluguéis de usinas de geração de energia fotovoltaica.
Código B3
21G0864339
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 7,20%
Vencimento
Ago-33
Garantias
Alienação fiduciária de equipamentos e das ações das SPEs. Cessão fiduciária dos Direitos Creditórios das SPEs e da conta reserva. Aval corporativo até o início das operações.

Creditas

Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3
20B0849733
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 5,22%
Vencimento
Fev-35
Garantias
Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).

Creditas II

Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária
Código B3
20F0755566
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 6,60%
Vencimento
Jun-40
Garantias
Os Créditos Imobiliários contam com Alienação Fiduciária de imóveis e Apólices de Seguro (MIP/DFI).

Copagril

Lastro em CCB, com destinação imobiliária emitida pela Copagril.
Código B3
21F0968888
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 6,50%
Vencimento
Jun-31
Garantias
Alienação fiduciária de 4 imóveis. Aval da diretoria. Fundo de reserva. Fundo de despesas.

Helbor

Lastro em Cédulas de Crédito Bancário ("CCB") de emissão da Helbor Empreendimentos S.A.
Código B3
20F0849801
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 3,00%
Vencimento
Jun-23
Garantias
Alienação Fiduciária de imóveis e cash colateral.