VINCI FUNDOS LISTADOS | Vinci Crédito Agro Fiagro-Imobiliário (VICA11)

Portfólio – VICA

Diversificação por Segmento (%)
Diversificação por Indexador (%)
Ativos CÓDIGO B3 VOLUME(R$ MM) %PL SEGMENTO TAXA DE AQUISIÇÃO (% A.A.) TAXA DE MERCADO (% A.A.) DURATION (ANOS) VENCIMENTO
CRA Santa Efigênia CRA023007EP 33,3 8,9% Grãos CDI + 4,00% CDI + 4,00% 3,0 mai/28
CRA Heliomar CRA02200DW1 33,1 8,8% Grãos CDI + 7,70% CDI + 7,70% 2,0 jul/27
CRA Lins CRA022002MH 21,5 5,7% Sucroalcoleiro CDI + 1,50% CDI + 1,94% 3,6 mar/28
CRA Carrefour CRA022008SS 20,8 5,5% Varejo CDI + 0,55% CDI + 0,55% 2,7 ago/26
CRA Frigol CRA02200B42 20,4 5,5% Frigoríficos CDI+ 5,75% CDI+ 5,75% 2,3 out/28
CRA Bissoni CRA023004S9 20,2 5,4% Grãos CDI + 3,10% CDI + 3,10% 2,4 abr/28
CRA Guanabara CRA02200BKQ 19,3 5,2% Agropecuária CDI + 4,00% CDI + 4,00% 3,0 dez/28
CRI Lar 22L1212138 15,1 4,0% Cooperativa CDI + 2,00% CDI + 2,00% 4,3 dez/34
CRA BEVAP CRA022002H0 14,2 3,8% Sucroalcoleiro CDI + 5,30% CDI + 5,30% 1,5 fev/27
CRA Pivot CRA02200D9U 12,1 3,2% Maquinário CDI + 3,00% CDI + 3,00% 2,5 dez/27
CRA Alcoeste CRA022007KJ 11.9 3,2% Sucroalcoleiro CDI + 4,50% CDI + 4,50% 3,3 jul/28
CRI GAPS Maqcampo 22E1056953 6,6 1,8% Grãos IPCA + 8,67% IPCA + 8,17% 3,6 mai/32
CRA Zancanaro (Sênior) CRA022009KH 10,6 2,8% Grãos CDI + 4,00% CDI + 4,00% 1,9 jun/28
CRA Mattei-Malage CRA02200B9L 10,2 2,7% Grãos CDI + 9,00% CDI + 9,00% 2,4 nov/27
CRA Jalles Machado CRA022008CB 10,1 2,7% Sucroalcoleiro CDI + 1,50% CDI + 1,37% 5,4 ago/32
CRA Girassol CRA02200AHU 10,2 2,7% Grãos CDI + 2,40% CDI + 2,40% 2,4 out/26
CRA Usina Santa Fé CRA022008Y9 10,0 2,7% Sucroalcoleiro CDI + 5,00% CDI + 5,00% 2,3 nov/27
CRA Alcoeste CRA022008YE 10,1 2,7% Sucroalcoleiro CDI + 4,50% CDI + 4,50% 3,8 set/29
CRA Coruripe CRA022007VJ 7,5 2,0% Sucroalcoleiro CDI + 6,00% CDI + 6,00% 1,7 jul/27
CRA BRF CRA0220079B 6,5 1,7% Frigoríficos CDI + 1,25% CDI + 1,25% 3,2 jul/27
CRA Vilas Boas CRA022007VE 6,0 1,6% Grãos CDI + 6,00% CDI + 6,00% 1.9 dez/26
CRA Frigol CRA0220073O 5,2 1,4% Frigoríficos CDI + 5,75% CDI + 5,75% 1,7 jun/27
CRI Serpasa 22D0382755 5,0 1,3% Sucroalcoleiro CDI + 6,00% CDI + 6,00% 1,6 abr/27
CRA GT Foods CRA02200001 5,0 1,3% Frigoríficos CDI + 5,00% CDI + 5,00% 2,1 set/27
CRA Fazendão CRA022009Q7 5,0 1,3% Revenda CDI + 4,00% CDI + 4,00% 2,0 set/25
CRA Fazendão CRA022009Q7 5,0 1,3% Grãos CDI + 4,00% CDI + 2,00% 2,0 set/25
CRA Uisa CRA0230099D 4,9 1,3% Sucroalcoleiro CDI + 5,20% CDI + 5,20% 2,9 mar/28
CRA Zancanaro (Subordinada) CRA022009KJ 4,7 1,3% Grãos CDI + 18,17% CDI + 18,17% 1,6 jun/28
CRI De Santi 22L1414297 4,5 1,2% Transporte CDI + 6,00% CDI + 6,00% 1,9 dez/27
CRA Vilas Boas CRA022007VD 4,0 1,1% Grãos CDI + 6,00% CDI + 6,00% 1,9 dez/26
CRA São José CRA02200797 3,0 0,8% Sucroalcoleiro CDI + 3,99% CDI + 3,99% 2,4 jan/28
CRA Pedro Merola CRA022005K3 2,5 0,7% Grãos CDI + 4,00% CDI + 4,00% 2,0 mai/27
CRA Dacalda CRA02200AYH 1,5 0,4% Sucroalcoleiro CDI + 4,25% CDI + 4,25% 2,4 out/28
CRA Santa Efigênia
Código B3 CRA023007EP
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,00%
Vencimento mai/28
Garantias Alienação Fiduciária de Imóveis; Cessão Fiduciária de recebíveis; Aval dos acionistas
CRA Heliomar
Código B3 CRA02200DW1
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 7,70%
Vencimento jul/27
Garantias 140% em alienação fiduciária de imóvel rural produtivo​
CRA Lins
Direitos creditórios do agronegócio, livres de quaisquer ônus, que compõem o lastro dos CRA, ao qual estão vinculados em caráter irrevogável e irretratável, representados por 100% da CPR Financeira
Código B3 CRA022002MH
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 1,50%
Vencimento mar/28
Garantias Aval: a CPR Financeira conta com garantia fidejussória, representada pelo Aval, prestado pelos Avalistas de forma solidária ao fiel cumprimento das Obrigações Garantidas da CPR Financeira; Fundo de Reserva.
CRA Carrefour
Operação lastreada em debêntures simples, não conversíveis em ações, emitidas pela Atacadão S.A. (Grupo Carrefour)
Código B3 CRA022008SS
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 0,55%
Vencimento ago/26
Garantias Clean
CRA Frigol
Operação lastreada em direitos creditórios do Agronegócio (debenture privada), devidos pela Frigol
Código B3 CRA02200B42
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI+ 5,75%
Vencimento out/28
Garantias Fiança da Frigol Holding S.A.; Cessão fiduciária de conta; Alienação fiduciária de imóveis, benfeitorias e equipamentos
CRA Bissoni
Bissoni Agropecuária Ltda, localizada em Tesouro, Mato Grosso, possui 35 mil hectares de área plantada entre safra e safrinha de soja e milho
Código B3 CRA023004S9
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,10%
Vencimento abr/28
Garantias Garantia Fidejussória; Alienação Fiduciária de Imóveis Rurais com valor de mercado equivalente a 75% do salvo devedor do CRA
CRA Guanabara
Guanabara, localizada no Mato Grosso do Sul, tem como principal atividade a pecuária intensiva, mas como fontes de diversificação de receita, possui seringueiras e cana de açúcar. A emissão conta com alienação fiduciária de terras, aval do grupo e cessão fiduciária.
Código B3 CRA02200BKQ
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,00%
Vencimento dez/28
Garantias Alienação fiduciária de 1.895 hectares com valor de mercado do laudo equivalente a R$ 203,5 Milhões; Cessão Fiduciária do Contrato de Arrendamento de terras com a Companhia Melhoramentos Nortes do Paraná e de Conta vinculada em que transitem anualmente, no mínimo, R$ 15 Mm por ano; Aval da Guanabara Agropecuária e Participações Ltda;
CRI Lar
Código B3 22L1212138
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 2,00%
Vencimento dez/34
Garantias Alienação Fiduciária
CRA BEVAP
Lastro em Cédula de Produto Rural Financeira devida pela Bioenergética Vale do Paracatu S.A.” (“Primeiro Aditamento”)
Código B3 CRA022002H0
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,30%
Vencimento fev/27
Garantias Cessão fiduciária de contratos de Açúcar e Etanol, com fluxo mínimo de 110% da PMT; Aval da Bevap Participações S.A.
CRA Pivot
Código B3 CRA02200D9U
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,00%
Vencimento dez/27
Garantias Cessão fiduciária de recebíveis pulverizados e performados; Cash collateral; Aval dos sócios pessoa física
CRA Alcoeste
Lastro em Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) emitida pela devedora Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A.
Código B3 CRA022007KJ
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,50%
Vencimento jul/28
Garantias Cobertura do saldo devedor da Razão de Garantia
CRI GAPS Maqcampo
Lastro em CCIs representativas de notas comerciais para CAPEX imobiliário.
Código B3 22E1056953
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,67%
Vencimento mai/32
Garantias Alienação fiduciária de imóvel rural
CRA Zancanaro (Sênior)
Lastro em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira emitida pelo devedor José Carniel
Código B3 CRA022009KH
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,00%
Vencimento jun/28
Garantias Aval dos Sócios; Aval das empresas; Alienação Fiduciária; Promessa de CEssão Fiduciária de contratos de compra e venda; Cessão Fiduciária da Conta Vinculada; Fundo de despesas de pelo menos 12 meses
CRA Mattei-Malage
Código B3 CRA02200B9L
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 9,00%
Vencimento nov/27
Garantias Penhor rural; Cessão Fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de venda/compra de milho; Alienação Fiduciária
CRA Jalles Machado
Código B3 CRA022008CB
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 1,50%
Vencimento ago/32
Garantias Clean
CRA Girassol
Código B3 CRA02200AHU
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 2,40%
Vencimento out/26
Garantias Cessão Fiduciária de Contratos de Venda de Grãos/Semente
CRA Usina Santa Fé
Lastro em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira emitida pela Usina Santa Fé S.A.
Código B3 CRA022008Y9
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,00%
Vencimento nov/27
Garantias Alienação Fiduciária de imóvel rural produtivo; Alienação Fiduciária de soqueira de cana e lavoura futura de cana de açúcar; Cessão Fiduciária de direitos creditórios; Aval das Holdings e Nova Europa S.A.
CRA Alcoeste
Lastro em Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) emitida pela devedora Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A.
Código B3 CRA022008YE
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,50%
Vencimento set/29
Garantias Cobertura do saldo devedor da Razão de Garantia
CRA Coruripe
Código B3 CRA022007VJ
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,00%
Vencimento jul/27
Garantias Alienação Fiduciária de cana; Cessão Fiduciária de recebíveis e Série Sênior
CRA BRF
Lastro em Debêntures Privadas emitidas pela BRF S.A.
Código B3 CRA0220079B
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 1,25%
Vencimento jul/27
Garantias Clean
CRA Vilas Boas
Lastro em Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) emitida pelo devedor
Código B3 CRA022007VE
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,00%
Vencimento dez/26
Garantias Alienação fiduciária de imóvel rural
CRA Frigol
Operação lastreada em direitos creditórios do Agronegócio (debenture privada), devidos pela Frigol
Código B3 CRA0220073O
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,75%
Vencimento jun/27
Garantias Fiança da Frigol Holding S.A.; Cessão fiduciária de recebíveis; Alienação fiduciária de imóveis; Alienação fiduciária de equipamentos
CRI Serpasa
Lastreado em Nota Comercial para reembolso passado e futuro de despesas imobiliárias
Código B3 22D0382755
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,00%
Vencimento abr/27
Garantias Aval; Alienação Fiduciária de Imóveis; Fundo de juros; Fundo de despesas
CRA GT Foods
Operação com lastro em Direitos creditórios do Agronegócio, devidos à Emissora pelo Devedor no âmbito da emissão de debêntures
Código B3 CRA02200001
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,00%
Vencimento set/27
Garantias Alienação Fiduciária de Produtos e Fundo de Reserva
CRA Fazendão
Código B3 CRA022009Q7
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,00%
Vencimento set/25
Garantias Cessão fiduciária de recebíveis provenientes de contratos de venda; Alienação fiduciária de estoque; Aval dos Sócios
CRA Fazendão
Código B3 CRA022009Q7
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,00%
Vencimento set/25
Garantias Cessão fiduciária de recebíveis; Alienação fiduciária de estoque; Aval dos Sócios
CRA Uisa
Código B3 CRA0230099D
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,20%
Vencimento mar/28
Garantias Alienação Fiduciária de Imóvel de propriedade da Devedora; Cessão Fiduciária de fluxo de recebíveis de contratos de compra e venda da Devedora; Avais solidários da Devedora
CRA Zancanaro (Subordinada)
Lastro em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira emitida pelo devedor José Carniel
Código B3 CRA022009KJ
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 18,17%
Vencimento jun/28
Garantias Aval dos Sócios; Aval das empresas; Alienação Fiduciária; Promessa de CEssão Fiduciária de contratos de compra e venda; Cessão Fiduciária da Conta Vinculada; Fundo de despesas de pelo menos 12 meses
CRI De Santi
CRI emitido pelos Irmão de Santi, que atuam no setor de cultivo de cana de açúcar em Ribeirão Preto/SP e no setor de transportes
Código B3 22L1414297
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,00%
Vencimento dez/27
Garantias Promessa de Alienação Fiduciária, Cessão Fiduciária, Aval Solidário, Fundo de Despesas e de Liquidez e Fiança da empresa.
CRA Vilas Boas
Lastro em Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) emitida pelo devedor
Código B3 CRA022007VD
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,00%
Vencimento dez/26
Garantias Alienação fiduciária de imóvel rural
CRA São José
Direitos creditórios do Agronegócio, devidos à Emissora pelo Devedor (Usina São José S.A.) no âmbito da emissão de debêntures
Código B3 CRA02200797
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,99%
Vencimento jan/28
Garantias Cessão Fiduciária do saldo devedor; Aval dos Sócios
CRA Pedro Merola
Lastreado em Direitos creditórios do Agronegócio, devidos à Emissora pelo Devedor (PEDRO RIBEIRO MEROLA) no âmbito da CPR-Financeira
Código B3 CRA022005K3
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,00%
Vencimento mai/27
Garantias Alienação Fiduciária de Terras; Cessão Fiduciária de Contratos de Venda de Milho sementes
CRA Dacalda
Código B3 CRA02200AYH
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,25%
Vencimento out/28
Garantias Alienação fiduciária de terras; Cessão fiduciária; Aval solidário