VINCI FUNDOS LISTADOS | Vinci Crédito Agro Fiagro-Imobiliário (VICA11)

Portfólio – VICA

Diversificação por Segmento (%)
Diversificação por Indexador (%)
Ativos CÓDIGO B3 VOLUME(R$ MM) %PL SEGMENTO TAXA DE AQUISIÇÃO (% A.A.) TAXA DE MERCADO (% A.A.) DURATION (ANOS) VENCIMENTO
CRA Heliomar CRA02200DW1 33,0 8,8% Grãos CDI + 7,70% CDI + 8,20% 1,5 jul/27
CRA Carrefour CRA022008SS 19,9 5,3% Varejo CDI + 0,55% 0,96% 2,2 ago/26
CRA Bissoni CRA023004S9 21,0 5,6% Grãos CDI + 3,10% CDI + 3,10% 1,8 abr/28
CRA Usina Santa Fé CRA022008Y9 20,2 5,4% Sucroalcoleiro CDI + 5,00% CDI + 4,25% 1,8 nov/27
CRA Guanabara CRA02200BKQ 19,3 5,1% Agropecuária CDI + 4,00% CDI + 4,00% 2,6 dez/28
CRA Gran Coffee CRA02300VY1 15,0 4,0% Corporativo CDI + 5,50% CDI + 5,50% 2,9 dez/28
CRA Frigol CRA02200B42 12,6 3,4% Frigoríficos CDI+ 5,75% CDI+ 5,75% 1,9 out/28
CRA Pivot CRA02200D9U 12,1 3,2% Maquinário CDI + 3,00% CDI + 3,00% 2,0 dez/27
CRA Alcoeste CRA022007KJ 11.9 3,2% Sucroalcoleiro CDI + 4,50% CDI + 4,50% 3,0 jul/28
CRA BEVAP CRA022002H0 11,2 3,0% Sucroalcoleiro CDI + 5,30% CDI + 5,22% 1,3 fev/27
CRA Girassol CRA02200AHU 10,5 2,8% Grãos CDI + 2,40% CDI + 2,57% 1,8 out/26
CRA Jalles Machado CRA022008CB 10,1 2,7% Sucroalcoleiro CDI + 1,50% CDI + 1,37% 5,3 ago/32
CRA Alcoeste CRA022008YE 10,0 2,7% Sucroalcoleiro CDI + 4,50% CDI + 4,50% 3,6 set/29
CRA Grupo JB CRA02300O8I 10,0 2,7% Sucroalcoleiro CDI + 3,50% CDI + 3,23% 2,8 out/29
CRA São Domingos CRA02300VSM 9,0 2,4% Sucroalcoleiro CDI + 4,00% CDI + 5,00% 2,9 dez/29
CRA Mattei-Malage CRA02200B9L 9,0 2,4% Grãos CDI + 9,00% CDI + 9,00% 2,3 nov/27
CRA Salton CRA024000XF 7,5 2,0% Vinícola CDI + 2,00% CDI + 2,00% 2,8 fev/29
CRA J Richart CRA02300DQH 6,5 1,7% Grãos CDI + 8,00% CDI + 8,27% 1,5 ago/27
CRI GAPS Maqcampo 22E1056953 6,7 1,8% Grãos IPCA + 8,67% IPCA + 8,22% 3,0 mai/32
CRA BRF CRA0220079B 6,2 1,6% Frigoríficos CDI + 1,25% CDI + 1,42% 2,9 jul/27
CRA Coruripe CRA022007VJ 5,6 1,5% Sucroalcoleiro CDI + 6,00% CDI + 6,00% 1,6 jul/27
CRA Vilas Boas CRA022007VE 5,3 1,4% Grãos CDI + 6,00% CDI + 6,00% 1,7 dez/26
CRA Fazendão CRA022009Q7 5,0 1,3% Revenda CDI + 4,00% CDI + 2,00% 1,4 set/25
CRA Uisa CRA0230099D 5,0 1,3% Sucroalcoleiro CDI + 5,20% CDI + 4,45% 2,5 mar/28
CRA GT Foods CRA02200001 4,7 1,2% Frigoríficos CDI + 5,00% CDI + 5,00% 1,7 set/27
CRI Serpasa 22D0382755 4,4 1,2% Sucroalcoleiro CDI + 6,00% CDI + 6,00% 3,1 abr/27
CRI De Santi 22L1414297 3,9 1,0% Transporte CDI + 6,00% CDI + 6,00% 1,6 dez/27
CRA Vilas Boas CRA022007VD 3,5 0,9% Grãos CDI + 6,00% CDI + 6,00% 1,7 dez/26
CRA São José CRA02200797 3,0 0,8% Sucroalcoleiro CDI + 3,99% CDI + 3,99% 1,9 jan/28
CRA Pedro Merola CRA022005K3 2,5 0,7% Grãos CDI + 4,00% CDI + 4,00% 1,5 mai/27
CRA Dacalda CRA02200AYH 1,5 0,4% Sucroalcoleiro CDI + 4,25% CDI + 3,51% 2,0 out/28
CRA Heliomar
Código B3 CRA02200DW1
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 7,70%
Vencimento jul/27
Garantias 140% em alienação fiduciária de imóvel rural produtivo​
CRA Carrefour
Operação lastreada em debêntures simples, não conversíveis em ações, emitidas pela Atacadão S.A. (Grupo Carrefour)
Código B3 CRA022008SS
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 0,55%
Vencimento ago/26
Garantias
CRA Bissoni
Bissoni Agropecuária Ltda, localizada em Tesouro, Mato Grosso, possui 35 mil hectares de área plantada entre safra e safrinha de soja e milho
Código B3 CRA023004S9
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,10%
Vencimento abr/28
Garantias Garantia Fidejussória; Alienação Fiduciária de Imóveis Rurais com valor de mercado equivalente a 75% do salvo devedor do CRA
CRA Usina Santa Fé
Lastro em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira emitida pela Usina Santa Fé S.A.
Código B3 CRA022008Y9
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,00%
Vencimento nov/27
Garantias Alienação Fiduciária de imóvel rural produtivo; Alienação Fiduciária de soqueira de cana e lavoura futura de cana de açúcar; Cessão Fiduciária de direitos creditórios; Aval das Holdings e Nova Europa S.A.
CRA Guanabara
Guanabara, localizada no Mato Grosso do Sul, tem como principal atividade a pecuária intensiva, mas como fontes de diversificação de receita, possui seringueiras e cana de açúcar. A emissão conta com alienação fiduciária de terras, aval do grupo e cessão fiduciária.
Código B3 CRA02200BKQ
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,00%
Vencimento dez/28
Garantias Alienação fiduciária de 1.895 hectares com valor de mercado do laudo equivalente a R$ 203,5 Milhões; Cessão Fiduciária do Contrato de Arrendamento de terras com a Companhia Melhoramentos Nortes do Paraná e de Conta vinculada em que transitem anualmente, no mínimo, R$ 15 Mm por ano; Aval da Guanabara Agropecuária e Participações Ltda;
CRA Gran Coffee
Código B3 CRA02300VY1
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,50%
Vencimento dez/28
Garantias Cessão fiduciária de direitos creditórios; AF de máquinas; Fundo de Juros em conta reserva
CRA Frigol
Operação lastreada em direitos creditórios do Agronegócio (debenture privada), devidos pela Frigol
Código B3 CRA02200B42
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI+ 5,75%
Vencimento out/28
Garantias Fiança da Frigol Holding S.A.; Cessão fiduciária de conta; Alienação fiduciária de imóveis, benfeitorias e equipamentos
CRA Pivot
Código B3 CRA02200D9U
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,00%
Vencimento dez/27
Garantias Cessão fiduciária de recebíveis pulverizados e performados; Cash collateral; Aval dos sócios pessoa física
CRA Alcoeste
Lastro em Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) emitida pela devedora Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A.
Código B3 CRA022007KJ
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,50%
Vencimento jul/28
Garantias Cobertura do saldo devedor da Razão de Garantia
CRA BEVAP
Lastro em Cédula de Produto Rural Financeira devida pela Bioenergética Vale do Paracatu S.A.” (“Primeiro Aditamento”)
Código B3 CRA022002H0
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,30%
Vencimento fev/27
Garantias Cessão fiduciária de contratos de Açúcar e Etanol, com fluxo mínimo de 110% da PMT; Aval da Bevap Participações S.A.
CRA Girassol
Código B3 CRA02200AHU
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 2,40%
Vencimento out/26
Garantias Cessão Fiduciária de Contratos de Venda de Grãos/Semente
CRA Jalles Machado
Código B3 CRA022008CB
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 1,50%
Vencimento ago/32
Garantias
CRA Alcoeste
Lastro em Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) emitida pela devedora Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A.
Código B3 CRA022008YE
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,50%
Vencimento set/29
Garantias Cobertura do saldo devedor da Razão de Garantia
CRA Grupo JB
Código B3 CRA02300O8I
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,50%
Vencimento out/29
Garantias Cessão fiduciária da totalidade de recebíveis de comercialização de energia elétrica; AF de terras; Aval dos Sócios
CRA São Domingos
Código B3 CRA02300VSM
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,00%
Vencimento dez/29
Garantias Cessão fiduciária de recebíveis de compra e venda de açúcar; AF de terras; Aval dos Sócios
CRA Mattei-Malage
Código B3 CRA02200B9L
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 9,00%
Vencimento nov/27
Garantias Penhor rural; Cessão Fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de venda/compra de milho; Alienação Fiduciária
CRA Salton
Código B3 CRA024000XF
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 2,00%
Vencimento fev/29
Garantias Cessão Fiduciária de Contas Vinculadas; Alienação Fiduciária de Imóvel
CRA J Richart
Código B3 CRA02300DQH
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 8,00%
Vencimento ago/27
Garantias Aval dos Sócios, Cessão Fiduciária de contratos; Cessão Fiduciária de conta vinculada e Alienação Fiduciária de matrículas
CRI GAPS Maqcampo
Lastro em CCIs representativas de notas comerciais para CAPEX imobiliário.
Código B3 22E1056953
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,67%
Vencimento mai/32
Garantias Alienação fiduciária de imóvel rural
CRA BRF
Lastro em Debêntures Privadas emitidas pela BRF S.A.
Código B3 CRA0220079B
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 1,25%
Vencimento jul/27
Garantias
CRA Coruripe
Código B3 CRA022007VJ
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,00%
Vencimento jul/27
Garantias Alienação Fiduciária de cana; Cessão Fiduciária de recebíveis e Série Sênior
CRA Vilas Boas
Lastro em Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) emitida pelo devedor
Código B3 CRA022007VE
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,00%
Vencimento dez/26
Garantias Alienação fiduciária de imóvel rural
CRA Fazendão
Código B3 CRA022009Q7
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,00%
Vencimento set/25
Garantias Cessão fiduciária de recebíveis provenientes de contratos de venda; Alienação fiduciária de estoque; Aval dos Sócios
CRA Uisa
Código B3 CRA0230099D
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,20%
Vencimento mar/28
Garantias Alienação Fiduciária de Imóvel de propriedade da Devedora; Cessão Fiduciária de fluxo de recebíveis de contratos de compra e venda da Devedora; Avais solidários da Devedora
CRA GT Foods
Operação com lastro em Direitos creditórios do Agronegócio, devidos à Emissora pelo Devedor no âmbito da emissão de debêntures
Código B3 CRA02200001
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,00%
Vencimento set/27
Garantias Alienação Fiduciária de Produtos e Fundo de Reserva
CRI Serpasa
Lastreado em Nota Comercial para reembolso passado e futuro de despesas imobiliárias
Código B3 22D0382755
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,00%
Vencimento abr/27
Garantias Aval; Alienação Fiduciária de Imóveis; Fundo de juros; Fundo de despesas
CRI De Santi
CRI emitido pelos Irmão de Santi, que atuam no setor de cultivo de cana de açúcar em Ribeirão Preto/SP e no setor de transportes
Código B3 22L1414297
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,00%
Vencimento dez/27
Garantias Promessa de Alienação Fiduciária, Cessão Fiduciária, Aval Solidário, Fundo de Despesas e de Liquidez e Fiança da empresa.
CRA Vilas Boas
Lastro em Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) emitida pelo devedor
Código B3 CRA022007VD
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,00%
Vencimento dez/26
Garantias Alienação fiduciária de imóvel rural
CRA São José
Direitos creditórios do Agronegócio, devidos à Emissora pelo Devedor (Usina São José S.A.) no âmbito da emissão de debêntures
Código B3 CRA02200797
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,99%
Vencimento jan/28
Garantias Cessão Fiduciária do saldo devedor; Aval dos Sócios
CRA Pedro Merola
Lastreado em Direitos creditórios do Agronegócio, devidos à Emissora pelo Devedor (PEDRO RIBEIRO MEROLA) no âmbito da CPR-Financeira
Código B3 CRA022005K3
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,00%
Vencimento mai/27
Garantias Alienação Fiduciária de Terras; Cessão Fiduciária de Contratos de Venda de Milho sementes
CRA Dacalda
Código B3 CRA02200AYH
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,25%
Vencimento out/28
Garantias Alienação fiduciária de terras; Cessão fiduciária; Aval solidário