VINCI FUNDOS LISTADOS | Vinci Credit Securities (VCRI11)

Portfólio

Diversificação por Segmento (%)
Diversificação por Indexador (%)
Ativos CÓDIGO B3 VOLUME(R$ MM) %PL SEGMENTO TAXA DE AQUISIÇÃO (% A.A.) TAXA DE MERCADO (% A.A.) DURATION (ANOS) VENCIMENTO
Maqcampo 22E1056953 16,3 9,7% Agronegócio IPCA + 8,7% IPCA + 8,8% 3,7 mai/32
Superfrio 21E0407330 12,8 7,6% Logística IPCA + 6,5% IPCA + 6,8% 3,5 mai/31
CURY 22H0091706 1,0 0,6% Imobiliário Residencial IPCA + 8,9% IPCA + 8,9% 2,3 ago/25
CHP 21F1035590 7,7 4,6% Home Equity IPCA + 6,2% IPCA + 9,6% 6,1 jul/41
Toex 22B0939300 7,5 4,4% Logística IPCA + 9,0% IPCA + 9,0% 2,2 fev/28
Athon 21G0864339 6,8 4,0% Geração Distribuída IPCA + 7,4% IPCA + 8,0% 4,4 ago/33
Casa & Vídeo 21H0001405 6,7 4,0% Varejo IPCA + 7,4% IPCA + 7,4% 2,5 ago/27
Wimo 22B0914263 6,0 3,6% Home Equity IPCA + 8,0% IPCA + 8,7% 7,8 jan/37
São Gonçalo 19L0928585 5,6 3,3% Shopping Center IPCA + 7,5% IPCA + 8,1% 5,1 dez/34
Manhattan 20L0870667 5,3 3,1% Imobiliário Residencial IPCA + 12,0% IPCA + 10,0% 1,5 dez/24
Copagril 21F0968888 3,9 2,3% Agronegócio IPCA + 6,7% IPCA + 7,7% 3,7 jun/31
GS Souto 20K0816978 3,7 2,2% Geração Distribuída IPCA + 12,0% IPCA + 12,3% 4,1 nov/33
GS Souto II 21K0732283 3,1 1,8% Geraçao Distribuída IPCA + 9,0% IPCA + 10,1% 4,6 nov/33
Bait 21I0566602 3,1 1,8% Imobiliário Residencial IPCA + 7,0% IPCA + 7,3% 1,5 set/33
Direcional 21C0777936 2,4 1,4% Imobiliário Residencial IPCA + 5,5% IPCA + 7,5% 2,7 set/33
Creditas XI 21K0046865 1,9 1,1% Home Equity IPCA + 8,5% IPCA + 8,8% 5,9 fev/42
Clamed 22B0381601 2,3 1,4% Saúde IPCA + 8,5% IPCA + 8,1% 2,7 jan/29
Cassol 21F1035597 2,4 1,4% Varejo IPCA + 5,5% IPCA + 7,3% 4,6 jun/32
Ekko 22B0555800 2,3 1,3% Imobiliário Residencial IPCA + 9,0% IPCA + 9,5% 2,2 fev/28
Ekko 22B0555782 2,0 1,2% Imobiliário Residecial IPCA + 9,0% IPCA + 9,3% 1,5 fev/25
Creditas 20B0849733 1,5 0,9% Home Equity IPCA + 6,8% IPCA + 7,3% 4,7 fev/35
Creditas II 20F0755566 1,2 0,7% Home Equity IPCA + 6,9% IPCA + 7,4% 5,8 jun/40
CHP 21F1035595 0,5 0,3% Home Equity IPCA + 25,0% IPCA + 29,2% 3,7 jun/41
Martini Meat 22F0930128 10,0 5,9% Logística CDI + 4,0% CDI + 4,0% 2,2 jun/28
Bild 22B0309134 5,3 3,1% Imobiliário Residencial CDI + 3,2% CDI + 3,2% 2,0 fev/27
Serpasa 22D0382755 5,0 3,0% Agronegócio CDI + 6,0% CDI + 6,0% 1,8 abr/27
Arena MRV 21L0823062 5,0 3,0% Entretenimento CDI + 5,2% CDI + 4,5% 1,7 dez/26
Vitacon 22F0236430 4,8 2,8% Imobiliário Residencial CDI + 4,5% CDI + 4,5% 2,5 mai/26
Primato 22C0750182 3,0 1,8% Agronegócio CDI + 4,5% CDI + 4,5% 3,7 abr/32
Pró Soluto MRV 22E1313806 2,0 1,2% Imobiliário Residencial CDI + 3,5% CDI + 3,5% 1,2 jun/27
Carvalho Hosken 22J0264219 2,4 1,4% Imobiliário Residencial CDI + 6,0% CDI + 6,0% 3,3 mai/28
You Inc 21L0329277 2,1 1,2% Imobiliário Residencial CDI + 4,0% CDI + 3,7% 2,8 nov/26
Novo Mundo 22E1313201 2,0 1,2% Varejo CDI + 3,0% CDI + 3,0% 2,5 jun/28
Pró Soluto MRV II 22I1423539 1,9 1,1% Imobiliário Residencial CDI + 3,0% CDI + 3,0% 3,2 jun/28
Arena MRV II 22I0246580 1,0 0,6% Entretenimento CDI + 5,2% CDI + 5,3% 2,6 set/29
Gafisa 21L0729728 0,5 0,3% Imobiliário Residencial CDI + 4,5% CDI + 4,5% 1,8 nov/27
Gafisa 21L0729731 0,5 0,3% Imobiliário Residencial CDI + 4,5% CDI + 4,5% 1,8 nov/27
Helbor 20F0849801 0,2 0,1% Imobiliário Residencial CDI + 2,1% CDI + 2,1% 0,4 jun/23
Maqcampo
Lastro em CCIs representativas de notas comerciais para capex imobiliário.
Código B3 22E1056953
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,7%
Vencimento mai/32
Garantias Alienação fiduciária de imóvel rural
Superfrio
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21E0407330
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,5%
Vencimento mai/31
Garantias Alienação fiduciária de 3 centros de distribuição refrigerados. Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes da exploração comercial dos imóveis.
CURY
Código B3 22H0091706
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,9%
Vencimento ago/25
Garantias
CHP
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 21F1035590
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,2%
Vencimento jul/41
Garantias Alienação Fiduciária dos imóveis
Toex
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 22B0939300
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 9,0%
Vencimento fev/28
Garantias Alienação Fiduciária de imóvel; Alienação Fiduciária de 100% das ações até a devedora até a implementação do empreendimento; Cessão Fiduciária de 100% dos recebíveis dos contratos de movimentação de carga
Athon
Lastro em contratos de aluguéis de usinas de geração de energia fotovoltaica
Código B3 21G0864339
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 7,4%
Vencimento ago/33
Garantias Alienação fiduciária de equipamentos (painéis solares, inversores); Alienação fiduciária de ações das SPEs; Cessão fiduciária dos Direitos Creditórios das SPEs.
Casa & Vídeo
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21H0001405
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 7,4%
Vencimento ago/27
Garantias Cessão fiduciária de recebíveis, com fluxo mínimo mensal de R$ 10mm
Wimo
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 22B0914263
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,0%
Vencimento jan/37
Garantias Alienação fiduciária de unidades concluídas
São Gonçalo
Lastro nos contratos de locação do Shopping São Gonçal e Contrato de Locação Tampão
Código B3 19L0928585
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 7,5%
Vencimento dez/34
Garantias Alienação Fiduciária do Shopping, Cessão Fiduciária de recebíveis e Fiança Corporativa
Manhattan
Lastro em CCIs representativas de contratos de financiamento imobiliário
Código B3 20L0870667
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 12,0%
Vencimento dez/24
Garantias Alienação fiduciária das unidades concluídas em estoque; Cessão fiduciária dos recebíveis da comercialização das unidades em estoque
Copagril
Lastro em CCI representativa de CCB para capex imobiliário.
Código B3 21F0968888
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,7%
Vencimento jun/31
Garantias Alienação fiduciária de 4 imóveis da cia
GS Souto
Código B3 20K0816978
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 12,0%
Vencimento nov/33
Garantias
GS Souto II
Lastro em CCIs representativas de debênture para capex imobiliário e contratos de locação.
Código B3 21K0732283
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 9,0%
Vencimento nov/33
Garantias Alienação Fiduciária dos equipamentos; Alienação Fiduciária das ações das Emissoras; Cessão Fiduciária dos recebíveis oriundos dos contratos de locação, O&M e Créditos de Compensação de Energia.
Bait
Lastro em CCIs representativas de CCB para capex imobiliário.
Código B3 21I0566602
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 7,0%
Vencimento set/33
Garantias Alienação Fiducíaria do imóvel; Alienação Fiduciária das cotas da SPE que detém o imóvel; Cessão Fiduciária de recebíveis futuros das vendas das unidades
Direcional
Lastro em CCIs representativas de contratos de promessa de compra e venda de unidades residenciais
Código B3 21C0777936
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 5,5%
Vencimento set/33
Garantias Alienação fiduciária dos imóveis
Creditas XI
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 21K0046865
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,5%
Vencimento fev/42
Garantias Alienação fiduciária dos imóveis; Apólices de seguro
Clamed
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário
Código B3 22B0381601
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 8,5%
Vencimento jan/29
Garantias Alienação Fiduciária de imóveis; Cessão Fiduciária de um fluxo mensal de R$ 20 milhões de recebíveis de cartões de crédito performados
Cassol
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário
Código B3 21F1035597
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 5,5%
Vencimento jun/32
Garantias Alienação fiduciária de imóveis; Cessão Fiduciária de recebíveis oriundos de contratos de locação
Ekko
Lastro em CCIs representativas de contratos de promessa de compra e venda de unidades residenciais
Código B3 22B0555800
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 9,0%
Vencimento fev/28
Garantias Seguro Garantia; Promessa de Alienação Fiduciária de unidades residenciais; Promessa de Cessão Fiduciária dos recebíveis provenientes das vendas das unidades residenciais
Ekko
Lastro em CCIs representativas de contratos de promessa de compra e venda de unidades residenciais
Código B3 22B0555782
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 9,0%
Vencimento fev/25
Garantias Seguro Garantia; Promessa de Alienação Fiduciária de unidades residenciais; Promessa de Cessão Fiduciária dos recebíveis provenientes das vendas das unidades residenciais
Creditas
Código B3 20B0849733
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,8%
Vencimento fev/35
Garantias Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguros (MIP/DFI)
Creditas II
Código B3 20F0755566
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 6,9%
Vencimento jun/40
Garantias Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguros (MIP/DFI)
CHP
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3 21F1035595
Taxa de Aquisição (% A.A.) IPCA + 25,0%
Vencimento jun/41
Garantias Alienação Fiduciária dos imóveis
Martini Meat
Lastro em Debênture emitida pela Martini Meat
Código B3 22F0930128
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,0%
Vencimento jun/28
Garantias Alienação Fiduciária de 3 imóveis operacionais (galpões refrigerados); Cessão Fiduciária de contratos; aval da holding brasileira da Emergent Cold; e Fundo Reserva
Bild
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 22B0309134
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,2%
Vencimento fev/27
Garantias Alienação fiduciária de cotas das SPEs; Cessão fiduciária dos recebíveis oriundos das vendas de unidades
Serpasa
Lastro em CCIs representativas de Nota Comercial para capex imobiliário.
Código B3 22D0382755
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,0%
Vencimento abr/27
Garantias Alienação fiduciária de imóvel rural
Arena MRV
Lastro em CCIs representativas de Nota Comercial para capex imobiliário.
Código B3 21L0823062
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,2%
Vencimento dez/26
Garantias Cessão fiduciária de todos os direitos creditórios das vendas de camarotes, cadeiras cativas e vagas de estacionamento; Cash Collateral equivalente a 10% sobre o saldo devedor
Vitacon
Lastro em Debênture Privada emitida contra a securitizadora
Código B3 22F0236430
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,5%
Vencimento mai/26
Garantias Alienação Fiduciária do estoque e Cessão Fiduciária dos recebíveis dos dois projetos (ON Maracatins e ON Vila Olimpia), com cash sweep; Alienação Fiduciária de quotas das SPEs; Fiança do sócio Alexandre Frankel; e Constituição de fundos de obras podendo o rendimento ser utilizado para pagamento de juros.
Primato
Lastro em CCI representativa de Nota Comercial para capex imobiliário.
Código B3 22C0750182
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,5%
Vencimento abr/32
Garantias Alienação Fiduciária de 3 imóveis da cia; Cessão Fiduciária de recebíveis
Pró Soluto MRV
Lastro em Instrumentos Particulares de confissão de dívida celebrados pelos clientes da MRV, tendo por objeto a compra e venda de imóve is dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, que atendam aos critérios de elegibilidade
Código B3 22E1313806
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,5%
Vencimento jun/27
Garantias Clean
Carvalho Hosken
Código B3 22J0264219
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 6,0%
Vencimento mai/28
Garantias Alienação Fiduciária de Imóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis
You Inc
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21L0329277
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,0%
Vencimento nov/26
Garantias Alienação Fiduciária dos terrenos; Promessa de Alienação Fiduciária das unidades em estoque; Alienação Fiduciária das ações das SPEs
Novo Mundo
CRI com lastro em notas comerciais escriturais privadas emitidas pela Novo Mundo S.A.
Código B3 22E1313201
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,0%
Vencimento jun/28
Garantias CF de Recebíveis de Cartão de Crédito e Débito (volume equivalente a 20% do Saldo Devedor da Dívida) e Aval Solidário
Pró Soluto MRV II
Instrumentos Particulares de confissão de dívida celebrados pelos clientes da MRV, tendo por objeto a venda de imóveis no programa Casa Verde e Amarela, que atendam os critérios de elegibilidade.
Código B3 22I1423539
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 3,0%
Vencimento jun/28
Garantias Fundo de reserva projetado para absorver certo nível de inadimplência; Apólice de Seguro; Reembolso compulsório pela MRV se fundo de reserva ficar menor do que 1 PMT
Arena MRV II
CRI Pulverizado
Código B3 22I0246580
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 5,2%
Vencimento set/29
Garantias Cessão fiduciária de todos os direitos creditórios das vendas de camarotes, cadeiras cativas e vagas de estacionamento.
Gafisa
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21L0729728
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,5%
Vencimento nov/27
Garantias Alienação fiduciária de unidades concluídas
Gafisa
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3 21L0729731
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 4,5%
Vencimento nov/27
Garantias Alienação fiduciária de unidades concluídas
Helbor
Código B3 20F0849801
Taxa de Aquisição (% A.A.) CDI + 2,1%
Vencimento jun/23
Garantias Alienação fiduciária de 95 unidades residenciais; Cash Collateral de 3 PMTs; Aval da Helbor; Aval dos sócios da Helbor"