Diversificação por Segmento (%)
Diversificação por Indexador (%)
Ativos | CÓDIGO B3 | VOLUME(R$ MM) | %PL | SEGMENTO | TAXA DE AQUISIÇÃO (% A.A.) | TAXA DE MERCADO (% A.A.) | DURATION (ANOS) | VENCIMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maqcampo | 22E1056953 | 17,0 | 9,9% | Agronegócio | IPCA + 8,7% | IPCA + 8,2% | 3,2 | mai/32 |
Superfrio | 21E0407330 | 12,3 | 7,2% | Logística | IPCA + 6,5% | IPCA + 6,9% | 3,2 | mai/31 |
Toex | 22B0939300 | 7,6 | 4,4% | Logística | IPCA + 9,0% | IPCA + 9,1% | 2,0 | fev/28 |
Casa & Vídeo | 21H0001405 | 6,9 | 4,0% | Varejo | IPCA + 7,4% | IPCA + 7,4% | 1,9 | ago/27 |
Athon | 21G0864339 | 6,8 | 4,0% | Geração Distribuída | IPCA + 7,4% | IPCA + 7,3% | 4,2 | ago/33 |
CHP | 21F1035590 | 6,5 | 3,8% | Home Equity | IPCA + 6,2% | IPCA + 9,2% | 4,7 | jul/41 |
São Gonçalo | 19L0928585 | 5,6 | 3,3% | Shopping Center | IPCA + 7,5% | IPCA + 7,4% | 4,9 | dez/34 |
Wimo | 22B0914263 | 5,5 | 3,2% | Home Equity | IPCA + 8,0% | IPCA + 8,0% | 5,3 | jan/37 |
Manhattan | 20L0870667 | 4,8 | 2,8% | Imobiliário Residencial | IPCA + 12,0% | IPCA + 12,4% | 0,6 | dez/24 |
Copagril | 21F0968888 | 4,0 | 2,3% | Agronegócio | IPCA + 6,7% | IPCA + 7,3% | 3,5 | jun/31 |
GS Souto | 20K0816978 | 3,7 | 2,2% | Geração Distribuída | IPCA + 12,0% | IPCA + 11,9% | 3,8 | nov/33 |
Cury | 22H0091706 | 3,3 | 2,0% | Imobiliário Residencial | IPCA + 8,9% | IPCA + 9,0% | 1,6 | ago/25 |
GS Souto II | 21K0732283 | 3,3 | 1,9% | Geraçao Distribuída | IPCA + 9,0% | IPCA + 9,5% | 4,4 | nov/33 |
Bait | 21I0566602 | 2,7 | 1,6% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,0% | IPCA + 9,5% | 0,9 | set/33 |
Ekko | 22B0555800 | 2,4 | 1,4% | Imobiliário Residencial | IPCA + 9,0% | IPCA + 9,1% | 2,9 | fev/28 |
Cassol | 21F1035597 | 2,4 | 1,4% | Varejo | IPCA + 5,5% | IPCA + 6,7% | 3,9 | jun/32 |
Clamed | 22B0381601 | 2,2 | 1,3% | Saúde | IPCA + 8,5% | IPCA + 7,7% | 2,4 | jan/29 |
Ekko | 22B0555782 | 2,0 | 1,2% | Imobiliário Residecial | IPCA + 9,0% | IPCA + 10,2% | 0,9 | fev/25 |
Direcional | 21C0777936 | 1,8 | 1,0% | Imobiliário Residencial | IPCA + 5,5% | IPCA + 7,6% | 2,4 | set/33 |
Creditas XI | 21K0046865 | 1,6 | 1,0% | Home Equity | IPCA + 8,5% | IPCA + 8,2% | 6,0 | fev/42 |
Creditas | 20B0849733 | 1,4 | 0,8% | Home Equity | IPCA + 6,8% | IPCA + 6,6% | 4,6 | fev/35 |
Creditas II | 20F0755566 | 1,1 | 0,6% | Home Equity | IPCA + 6,9% | IPCA + 6,7% | 5,8 | jun/40 |
Cashme | 23C0248214 | 0,8 | 0,5% | Home Equity | IPCA + 9,0% | IPCA + 8,3% | 2,7 | abr/30 |
CHP | 21F1035595 | 0,7 | 0,4% | Home Equity | IPCA + 25,0% | IPCA + 29,3% | 2,8 | jun/41 |
Martini Meat | 22F0930128 | 9,2 | 5,4% | Logística | CDI + 4,0% | CDI + 4,0% | 1,9 | jun/28 |
Bild | 22B0309134 | 5,3 | 3,1% | Imobiliário Residencial | CDI + 3,2% | CDI + 3,2% | 1,5 | fev/27 |
Serpasa | 22D0382755 | 5,0 | 2,9% | Agronegócio | CDI + 6,0% | CDI + 6,0% | 3,4 | abr/27 |
Arena MRV I | 21L0823062 | 4,9 | 2,8% | Entretenimento | CDI + 5,2% | CDI + 5,3% | 2,3 | set/29 |
Vitacon | 22F0236430 | 4,2 | 2,5% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,5% | CDI + 4,5% | 2,1 | mai/26 |
RNI | 23C1221583 | 3,7 | 2,2% | Imobiliário Residencial | CDI + 2,5% | CDI + 2,5% | 3,4 | mar/28 |
Helbor | 23D1860605 | 3,5 | 2,1% | Imobiliário Residencial | CDI + 2,8% | CDI + 2,8% | 2,8 | abr/27 |
Primato | 22C0750182 | 2,9 | 1,7% | Agronegócio | CDI + 4,5% | CDI + 4,5% | 3,7 | abr/32 |
Carvalho Hosken | 22J0264219 | 2,6 | 1,5% | Imobiliário Residencial | CDI + 6,0% | CDI + 6,0% | 3,2 | mai/28 |
You Inc | 21L0329277 | 2,1 | 1,2% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,0% | CDI + 3,7% | 2,4 | nov/26 |
Novo Mundo | 22E1313201 | 2,0 | 1,2% | Varejo | CDI + 3,0% | CDI + 3,0% | 2,4 | jun/28 |
BR Properties | 23H1023846 | 2,0 | 1,2% | Logística | CDI + 2,0% | CDI + 2,0% | 4,2 | ago/31 |
Pró Soluto MRV II | 22I1423539 | 1,6 | 0,9% | Imobiliário Residencial | CDI + 3,0% | CDI + 3,0% | 3,0 | jun/28 |
Pró Soluto MRV | 22E1313806 | 1,0 | 0,6% | Imobiliário Residencial | CDI + 3,5% | CDI + 3,5% | 1,0 | jun/27 |
Arena MRV II | 22I0246580 | 1,0 | 0,6% | Entretenimento | CDI + 5,2% | CDI + 5,3% | 2,3 | set/29 |
Gafisa | 21L0729728 | 0,3 | 0,2% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,5% | CDI + 4,5% | 1,5 | nov/27 |
Gafisa | 21L0729731 | 0,3 | 0,2% | Imobiliário Residencial | CDI + 4,5% | CDI + 4,5% | 1,5 | nov/27 |
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Maqcampo
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Lastro em CCIs representativas de notas comerciais para capex imobiliário.
Código B3
22E1056953
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 8,7%
Vencimento
mai/32
Garantias
Alienação fiduciária de imóvel rural
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Superfrio
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Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3
21E0407330
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 6,5%
Vencimento
mai/31
Garantias
Alienação fiduciária de 3 centros de distribuição refrigerados. Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes da exploração comercial dos imóveis.
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Toex
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/tOEX.png)
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3
22B0939300
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 9,0%
Vencimento
fev/28
Garantias
Alienação Fiduciária de imóvel; Alienação Fiduciária de 100% das ações até a devedora até a implementação do empreendimento; Cessão Fiduciária de 100% dos recebíveis dos contratos de movimentação de carga
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Casa & Vídeo
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Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3
21H0001405
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 7,4%
Vencimento
ago/27
Garantias
Cessão fiduciária de recebíveis, com fluxo mínimo mensal de R$ 10mm
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Athon
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/Athon.png)
Lastro em contratos de aluguéis de usinas de geração de energia fotovoltaica
Código B3
21G0864339
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 7,4%
Vencimento
ago/33
Garantias
Alienação fiduciária de equipamentos (painéis solares, inversores); Alienação fiduciária de ações das SPEs; Cessão fiduciária dos Direitos Creditórios das SPEs.
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CHP
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/CHP.png)
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3
21F1035590
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 6,2%
Vencimento
jul/41
Garantias
Alienação Fiduciária dos imóveis
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São Gonçalo
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/Sao-Goncalo.png)
Lastro nos contratos de locação do Shopping São Gonçal e Contrato de Locação Tampão
Código B3
19L0928585
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 7,5%
Vencimento
dez/34
Garantias
Alienação Fiduciária do Shopping, Cessão Fiduciária de recebíveis e Fiança Corporativa
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Wimo
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/Creditas-II.png)
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3
22B0914263
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 8,0%
Vencimento
jan/37
Garantias
Alienação fiduciária de unidades concluídas
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Manhattan
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/Manhattan.png)
Lastro em CCIs representativas de contratos de financiamento imobiliário
Código B3
20L0870667
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 12,0%
Vencimento
dez/24
Garantias
Alienação fiduciária das unidades concluídas em estoque; Cessão fiduciária dos recebíveis da comercialização das unidades em estoque
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Copagril
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/CopaGril.png)
Lastro em CCI representativa de CCB para capex imobiliário.
Código B3
21F0968888
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 6,7%
Vencimento
jun/31
Garantias
Alienação fiduciária de 4 imóveis da cia
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/themes/mziq_vinci_fundos/img/close-popup.png)
GS Souto
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/GS-Souto-II-1-1.png)
Lastro em Debêntures Privadas com destinação imobiliária e Contratos de Arrendamento
Código B3
20K0816978
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 12,0%
Vencimento
nov/33
Garantias
AF Equipamentos; Cessão dos Recbíveis; AF Ações das Emissores; Conta Vinculada; CEssão Fiduciária dos direitos econômicos detidos pela Garantidora
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Cury
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2023/03/CURY.png)
Lastro em Debentures Simples da espécie quirografária para colocação privada
Código B3
22H0091706
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 8,9%
Vencimento
ago/25
Garantias
Cessão Fiduciária de Recebíveis
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GS Souto II
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/GS-Souto-II.png)
Lastro em CCIs representativas de debênture para capex imobiliário e contratos de locação.
Código B3
21K0732283
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 9,0%
Vencimento
nov/33
Garantias
Alienação Fiduciária dos equipamentos; Alienação Fiduciária das ações das Emissoras; Cessão Fiduciária dos recebíveis oriundos dos contratos de locação, O&M e Créditos de Compensação de Energia.
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Bait
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Lastro em CCIs representativas de CCB para capex imobiliário.
Código B3
21I0566602
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 9,0%
Vencimento
set/33
Garantias
Alienação Fiducíaria do imóvel; Alienação Fiduciária das cotas da SPE que detém o imóvel; Cessão Fiduciária de recebíveis futuros das vendas das unidades
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Ekko
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Lastro em CCIs repcassolresentativas de contratos de promessa de compra e venda de unidades residenciais
Código B3
22B0555800
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 9,0%
Vencimento
fev/28
Garantias
Seguro Garantia; Promessa de Alienação Fiduciária de unidades residenciais; Promessa de Cessão Fiduciária dos recebíveis provenientes das vendas das unidades residenciais
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Cassol
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/Cassol.png)
Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário
Código B3
21F1035597
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 5,5%
Vencimento
jun/32
Garantias
Alienação fiduciária de imóveis; Cessão Fiduciária de recebíveis oriundos de contratos de locação
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Clamed
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Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário
Código B3
22B0381601
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 8,5%
Vencimento
jan/29
Garantias
Alienação Fiduciária de imóveis; Cessão Fiduciária de um fluxo mensal de R$ 20 milhões de recebíveis de cartões de crédito performados
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Ekko
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/Ekko.png)
Lastro em CCIs representativas de contratos de promessa de compra e venda de unidades residenciais
Código B3
22B0555782
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 9,0%
Vencimento
fev/25
Garantias
Seguro Garantia; Promessa de Alienação Fiduciária de unidades residenciais; Promessa de Cessão Fiduciária dos recebíveis provenientes das vendas das unidades residenciais
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Direcional
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/Direcional.png)
Lastro em CCIs representativas de contratos de promessa de compra e venda de unidades residenciais
Código B3
21C0777936
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 5,5%
Vencimento
set/33
Garantias
Alienação fiduciária dos imóveis
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Creditas XI
![](https://www.vincifundoslistados.com/wp-content/uploads/sites/1132/2022/06/Creditas.png)
Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3
21K0046865
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 8,5%
Vencimento
fev/42
Garantias
Alienação fiduciária dos imóveis; Apólices de seguro
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Creditas
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Código B3
20B0849733
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 6,8%
Vencimento
fev/35
Garantias
Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguros (MIP/DFI)
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Creditas II
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Código B3
20F0755566
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 6,9%
Vencimento
jun/40
Garantias
Alienação Fiduciária de Imóveis e Apólices de Seguros (MIP/DFI)
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Cashme
Lastro em Contratos de Home Equity cedidos pela Cashme Soluções Financeiras S.A.
Código B3
23C0248214
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 9,0%
Vencimento
abr/30
Garantias
Fiança da Cyrela Brazil Realty S.A. em caso de má formalização dos créditos; AF de Imóveis
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CHP
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Lastro nos Créditos Imobiliários oriundos de empréstimos com garantia imobiliária (Home Equity)
Código B3
21F1035595
Taxa de Aquisição (% A.A.)
IPCA + 25,0%
Vencimento
jun/41
Garantias
Alienação Fiduciária dos imóveis
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Martini Meat
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Lastro em Debênture emitida pela Martini Meat
Código B3
22F0930128
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 4,0%
Vencimento
jun/28
Garantias
Alienação Fiduciária de 3 imóveis operacionais (galpões refrigerados); Cessão Fiduciária de contratos; aval da holding brasileira da Emergent Cold; e Fundo Reserva
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Bild
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Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3
22B0309134
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 3,2%
Vencimento
fev/27
Garantias
Alienação fiduciária de cotas das SPEs; Cessão fiduciária dos recebíveis oriundos das vendas de unidades
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Serpasa
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Lastro em CCIs representativas de Nota Comercial para capex imobiliário.
Código B3
22D0382755
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 6,0%
Vencimento
abr/27
Garantias
Alienação fiduciária de imóvel rural
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Arena MRV I
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Lastro em CCIs representativas de Nota Comercial para capex imobiliário.
Código B3
21L0823062
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 5,2%
Vencimento
set/29
Garantias
Cessão fiduciária de todos os direitos creditórios das vendas de camarotes, cadeiras cativas e vagas de estacionamento; Cash Collateral equivalente a 10% sobre o saldo devedor
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Vitacon
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Lastro em Debênture Privada emitida contra a securitizadora
Código B3
22F0236430
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 4,5%
Vencimento
mai/26
Garantias
Alienação Fiduciária do estoque e Cessão Fiduciária dos recebíveis dos dois projetos (ON Maracatins e ON Vila Olimpia), com cash sweep; Alienação Fiduciária de quotas das SPEs; Fiança do sócio Alexandre Frankel; e Constituição de fundos de obras podendo o rendimento ser utilizado para pagamento de juros.
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RNI
Lastreado em CCB com destinação imobiliária
Código B3
23C1221583
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 2,5%
Vencimento
mar/28
Garantias
Cessão Fidcuiária dos creditórios decorrentes dos contratos de permuta financeira (no mínimo 95% da Emissão); Promessa de endosso das fianças bancárias; Aval da Rodobens
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Helbor
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Lastro em CCIs representativas emitida pela Helbor Empreendimentos S.A., contra o BR Partners
Código B3
23D1860605
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 2,8%
Vencimento
abr/27
Garantias
Alienação Fiduciária das unidades que somam R$ 105,7 milhões (LTV min. de 80%); Fundo de Reserva equivalente a 1 PMT; e Fundo de Despesa
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Primato
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Lastro em CCI representativa de Nota Comercial para capex imobiliário.
Código B3
22C0750182
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 4,5%
Vencimento
abr/32
Garantias
Alienação Fiduciária de 3 imóveis da cia; Cessão Fiduciária de recebíveis
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Carvalho Hosken
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Código B3
22J0264219
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 6,0%
Vencimento
mai/28
Garantias
Alienação Fiduciária de Imóveis e Cessão Fiduciária de Recebíveis
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You Inc
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Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3
21L0329277
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 4,0%
Vencimento
nov/26
Garantias
Alienação Fiduciária dos terrenos; Promessa de Alienação Fiduciária das unidades em estoque; Alienação Fiduciária das ações das SPEs
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Novo Mundo
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CRI com lastro em notas comerciais escriturais privadas emitidas pela Novo Mundo S.A.
Código B3
22E1313201
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 3,0%
Vencimento
jun/28
Garantias
CF de Recebíveis de Cartão de Crédito e Débito (volume equivalente a 20% do Saldo Devedor da Dívida) e Aval Solidário
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BR Properties
CRI com lastro em debêntures simples, com garantia real, emitidas pela BR Properties S.A.
Código B3
23H1023846
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 2,0%
Vencimento
ago/31
Garantias
Alienação Fiduciária de Galpões; Cessão Fiduciária dos Contratos de Locação de Galpões; Fundo de Reserva
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Pró Soluto MRV II
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Instrumentos Particulares de confissão de dívida celebrados pelos clientes da MRV, tendo por objeto a venda de imóveis no programa Casa Verde e Amarela, que atendam os critérios de elegibilidade.
Código B3
22I1423539
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 3,0%
Vencimento
jun/28
Garantias
Fundo de reserva projetado para absorver certo nível de inadimplência; Apólice de Seguro; Reembolso compulsório pela MRV se fundo de reserva ficar menor do que 1 PMT
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Pró Soluto MRV
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Lastro em Instrumentos Particulares de confissão de dívida celebrados pelos clientes da MRV, tendo por objeto a compra e venda de imóve is dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, que atendam aos critérios de elegibilidade
Código B3
22E1313806
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 3,5%
Vencimento
jun/27
Garantias
Clean
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Arena MRV II
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CRI Pulverizado
Código B3
22I0246580
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 5,2%
Vencimento
set/29
Garantias
Cessão fiduciária de todos os direitos creditórios das vendas de camarotes, cadeiras cativas e vagas de estacionamento.
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Gafisa
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Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3
21L0729728
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 4,5%
Vencimento
nov/27
Garantias
Alienação fiduciária de unidades concluídas
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Gafisa
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Lastro em CCIs representativas de debêntures para capex imobiliário.
Código B3
21L0729731
Taxa de Aquisição (% A.A.)
CDI + 4,5%
Vencimento
nov/27
Garantias
Alienação fiduciária de unidades concluídas